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内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处2021年度决算公开报告

发布时间:2022-09-16 10:57 
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第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

主要负责自治区驻呼伦贝尔市、兴安盟、满洲里市国有企事业单位的财务收支及经济效益、国有资产保值增值的审计;负责盟市财政决算审计;依据授权,对党政领导干部及企事业单位领导进行任期经济责任审计。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构5个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计338.58万元。与年初预算相比,收、支总计减少27.94万元,减少7.62%,变动原因:退休2人,人员经费减少,公用经费支出减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计338.58万元。与年初预算相比,收、支总计减少27.94万元,减少7.62%,变动原因:退休2人,人员经费减少,公用经费支出减少。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计338.58万元,其中:本年收入合计338.58万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计338.58万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少67.47万元,下降16.62%,主要原因:退休2人,人员经费减少,公用经费支出减少。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计338.58万元,其中:财政拨款收入338.58万元,占100.00%。

1:收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计338.58万元,其中:基本支出218.85万元,占64.64%;项目支出119.73万元,占35.36%。

2:支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计338.58万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计338.58万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少67.47万元,下降16.62%。主要原因:一是退休2人,人员经费减少,公用经费支出减少;二是年末疫情原因,未参加地方性政府债务审计项目,项目支出减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计338.58万元,其中:基本支出218.85万元,占64.64%;项目支出119.73万元,占35.36%。

一般公共预算财政拨款支出338.58万元。与年初预算相比,减少27.94万元,下降7.62%,变动原因:一是退休2人,人员经费减少,公用经费支出减少;二是年末疫情原因,未参加地方性政府债务审计项目,项目支出减少。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算170.69万元,决算支出158.72万元,完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数的差异原因:退休2人,人员经费减少,公用经费支出减少

2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算130.00万元,决算支出119.73万元,完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数的差异原因:年末疫情原因,未参加地方性政府债务审计项目,项目支出减少

(二)社会保障和就业服务(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算6.19万元,决算支出6.19万元,完成年初预算的100.00%。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算16.10万元,决算支出16.10万元,完成年初预算的100.00%。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。初预算12.39万元,决算支出9.90万元,完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数的差异原因:因数据核实有误差,年初预算数大于实际缴费数。

(三)卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算8.10万元,决算支出8.10万元,完成年初预算的100.00%。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算9.16万元,决算支出8.50万元,完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数的差异原因:退休2人,公务员医疗补助缴费减少0.66万元

(四)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算13.89万元,决算支出11.34万元,完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数的差异原因:退休2人,人住房公积金支出减少2.55万元

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.85万元,其中:人员经费193.06万元,主要包括:基本工资49.45万元、津贴补贴61.92万元、奖金4.16万元、养老保险缴费16.02万元、职业年金缴费9.90万元、基本医疗保险缴费8.35万元、公务员医疗补助缴费8.34万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金11.34万元、退休费23.22万元。较上年减少38.03万元,主要原因是:有人员退休,人员经费减少;公用经费25.79万元,主要包括:水电邮电费2.49万元、取暖费4.40万元、培训费2.39万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.91万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费9.65万元等,较上年减少8.60万元,主要原因是:人员减少,公用经费支出减少;厉行节约严格控制三公经费支出。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为4.00万元,支出决算为2.07万元,完成预算的51.68%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为1.92万元,完成预算的64.14%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.14万元,完成预算的14.30%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是本单位本着勤俭节约原则,严格执行相关规定,控制三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出2.07万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,占93.08%;公务接待费支出0.14万元,占6.92%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是上年和本年我单位未安排因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中:公务用车运行维护费支出1.92万元,用于单位公务车辆的运行维护,车均运维费0.96万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.63万元,主要原因是受疫情原因影响,减少公务用车的使用,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待1批次,共接待14人次。主要用于国内本系统接待。公务接待费支出较上年减少0.08万元,主要原因是厉行节约,控制经费支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额119.73万元。财政本年拨款金额119.73万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年增加(减少0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位未安排政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位未安排政府采购;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本单位未安排政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出25.79万元,比2020年减少8.60万元,降低25.02%。主要原因是:人员退休,公用经费减少。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套),主要原因是单位没有此项国有资产;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加(减少)0.00台(套),主要原因是单位没有此项国有资产。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金119.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)。

组织对  综合业务运转保障经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出130.00万元。从评价情况来看,项目资金主要用于保障本单位开展审计业务和机关各项建设经费,按时完成年度工作任务。通过强化绩效管理,加强内部制度建设,整体工作水平得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映综合业务运转保障经费 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 综合业务运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.21分。全年预算数为130万元,执行数为119.73万元,完成预算的92.10%。项目绩效目标完成情况:本单位综合业务运转保障经费项目支出,完成了审计厅安排的年度项目计划和各项工作任务,加强机关建设,提高了人员业务技能,保障各项工作正常有序进行,各项绩效指标均达到预期指标值。发现的主要问题及原因:主要是年度预算数与实际执行数存在差异问题。原因是年末疫情原因,未参加地方性政府债务审计项目,项目支出减少。下一步改进措施:进一步加强预算管理意识,提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

2. 综合业务运转保障经费项目自评综述:

我单位2021年度综合业务运转保障经费项目全年预算资金130万元,已到位项目资金为130万元,资金到位率为100%。2021年度综合业务运转保障经费项目年初预算资金130万元,2021年度综合业务运转保障经费项目资金已执行119.73万元,资金执行率为92.10%,项目资金支出合理,支出控制在预算内,年度目标基本完成。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

综合业务运转保障经费项目

主管部门

内蒙古自治区审计厅

实施单位

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

130

130

119.73

10

92.10%

9.21

其中:财政拨款

130

130

119.73

——


——

上年结转资金

0

0

0

——


——

其他资金

0

0

0

——


——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年度资金用于支付单位物业管理费用,完成审计任务,保障驻海拉尔审计处审计职能的正常发挥,审计业务顺利开展,保障单位正常运转。

2021年度资金用已支付单位物业管理费用,完成4个审计任务,保障驻海拉尔审计处审计职能的正常发挥,审计业务顺利开展,保障单位正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


数量指标

完成审计项目数量

正向

大于等于

4

4

6

6


数量指标

出差天数

正向

大于等于

120

150

6

6


数量指标

物业保障面积

正向

大于等于

2498

2498

平方米

6

6


质量指标

审计项目完成率

正向

等于

100

100

%

6

6


质量指标

出差工作完成率

正向

等于

100

100

%

6

6


质量指标

物业服务验收合格率

正向

等于

100

100

%

5

5


时效指标

审计工作完成时间

定性


2021年12月31日前

2021年12月31日前

%

5

5


时效指标

物业保障时长

正向

大于等于

365

365

5

5


成本指标

项目资金控制数

反向

小于等于

130

119.73

万元

5

5


效益指标

经济效益指标










社会效益指标

保障单位正常运转

定性


顺畅

顺畅


15

13


生态效益指标










可持续影响指标

推动海拉尔审计事业的发展

定性


显著

显著


15

12


满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工满意率

正向

大于等于

95

98

%

10

10


总分

100

94.21


(三)部门评价项目绩效评价结果。

2021年综合业务运转保障经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:完成审计厅安排的年度计划和各项工作安排,加强机关建设,加强人员技能,保障机关运转。

绩效目标实际完成情况:2021年度我单位已顺利完成审计厅安排的年度计划和各项工作安排,加强机关建设,加强人员技能,保障机关运转。

二、 绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

通过对项目绩效评价,了解和掌握2021年度综合业务运转保障经费项目情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结管理经验,发现项目管理存在的问题,完善项目管理办法,进一步加强和规范项目资金管理,完善资金管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益,为后续项目资金投入提供参考和依据。    同时促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理,提高绩效管理水平,为项目后续管理等提供决策依据。

(二)项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数130.00万元,其中:财政拨款130.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数130.00万元,其中:财政拨款130.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数119.73万元,其中:财政拨款119.73万元,其他资金0.00万元。

(三)项目资金产出情况。

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处2021年度综合业务运转保障经费项目全年预算资金130万元,已到位项目资金为130万元,资金到位率为100%。2021年度综合业务运转保障经费项目年初预算资金130万元,2021年度综合业务运转保障经费项目资金已执行119.73万元,资金执行率为92.10%,项目资金支出合理,支出控制在预算内,年度目标基本完成。

(四)项目资金管理情况。

内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处为规范和加强专项资金的管理和使用,我单位依据《内蒙古自治区对下转移支付管理办法》《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》《内蒙古自治区审计专项补助经费管理办法》《内蒙古自治区审计厅财务管理制度》《内蒙古自治区审计厅绩效管理办法(试行)》,认真执行了专项资金的申报、审批、管理、使用和监督检查等工作。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)审计项目数,目标值大于4元/个,实际完成4元/个,分值20,得分20。

2、质量指标

2)提交审计报告,目标值大于4篇,实际完成4篇,分值20,得分20。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益指标

3)审计投入成本与审计查出违规金额比例,目标值大于1000万元/公里,实际完成1000万元/公里,分值20,得分20。

6、社会效益指标

4)提高资金使用效益,发挥审计监督职能,目标值优良中低差项,实际完成良项,分值20,得分15。

7、生态效益指标

8、可持续影响指标

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度指标

5)被审计对象满意度,目标值大于90%,实际完成90%,分值10,得分10。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分94.21分,等级为A。

四、 存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

(二)资金管理使用存在问题

五、 其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

下一步将进一步细化预算项目,科学合理规划预算资金额度,提高财政资金的使用效率。加大培训力度,规范经费申报及绩效目标,引导项目实施部门提高绩效管理水平。将绩效自评工作作为项目的重要组成部分,通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息,切实提升决策能力,加强对经费的监督、管理,按期完成任务取得预期成效,并对经费使用情况进行绩效考核,按规定期限完成目标任务,促进项目出成果、出效益,切实提高财政资金使用效率与效益。

(二)措施及办法。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张慧芝    联系电话:0470-8230075

附件:内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处2021公开表.xls





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